Tesoreria

Il software GE.CO-fin è un applicativo di tesoreria che si INTEGRA da un lato con il CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI) e dall’ altro con il sistema gestionale aziendale OASI.

Innovativa soluzione di tesoreria che si integra con i sistemi di contabilità tracciando ogni genere di analisi e reporting.
L’utente ha sempre sotto controllo la situazione finanziaria aggiornata, mentre la rendicontazione periodica e statistica consente di monitorare in modo sistematico i rapporti con le banche.

GE.CO-Fin è un ausilio importante per ridisegnare gli equilibri del rapporto dell’azienda con la banca.
Grazie al monitoraggio delle informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti di tesoreria, l’attività della banca diventa più trasparente.
In questo modo l’azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, con la possibilità di controllare in modo sistematico il costo del denaro e dei servizi.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- inserimento di movimenti dispositivi con chiusura partite scadenzario;
- controllo e spunta semiautomatica a video con movimenti provenienti dalla banca;
- inserimento automatico di movimenti di incasso provenienti dalla banca;
- inserimento automatico degli insoluti provenienti dalla banca con riferimento cliente;
- abbinamento dei movimenti acquisiti con le partite dello scadenzario;
- caricamento del file riba presentato in banca e generazione automatica
di tutti i movimenti: presentazione portafoglio, scarico portafoglio, accredito in conto corrente;
- calcolo e generazione automatica dei movimenti di comm. bancarie;
- gestione e movimentazione di tutte le altre linee di credito aperte con
la banca: anticipi fatture, export, import, finanziamenti in genere e
movimentazione automatica dei relativi movimenti di conto corrente;
- calcolo e generazione automatica dei movimenti di interesse sui vari
finanziamenti;
- cash flow di cassa per rilevare utili o perdite monetarie, cash flow
previsionale per prevedere la generazione o la perdita di liquidità futura;
- contabilizzazione automatica in prima nota di tutta la movimentazione
bancaria;
- caricamento delle scadenze aperte da gestionale;
- caricamento libero di movimenti previsionali;
- reportistica di tutti i rapporti in essere dell’ azienda con saldi e disponibilità aggiornati in tempo reale per data valuta o per dt operazione;
- reportistica previsionale: saldi e disponibilità nel breve/medio periodo
considerando movimenti futuri, previsioni e scadenzario - TESORERIA
ANTICIPATA ;
- reportistica di controllo e raffronto delle varie condizioni applicate dalle
banche.

GE.CO-Fin è anche lo strumento ideale per affrontare il nuovo contesto del credito delineato dagli accordi denominati Basilea 2, che porteranno le banche ad erogare credito e a determinare il costo del denaro in funzione di un rating, l’indice sintetico della qualità e della rischiosità di un’impresa.

E' importante quindi che l’impresa sia in possesso di adeguati strumenti di analisi e controllo, come GE.CO-Fin, per individuare in anticipo i potenziali punti di debolezza e di forza che caratterizzano le variabili aziendali critiche.